> For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.danqiuos.com/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.danqiuos.com/llms-full.txt.

# 履约回款示例方案

> 本页是待按企业实际环境配置与验证的示例设计，不代表已经部署或验收通过的客户成功案例。

## 场景目标与输入

本页是履约回款助理的示例方案，承接销售赢单后的订单要素，持续跟踪发货、签收、应收和回款，并把异常交给责任人处理。适合订单与收款信息分散、交期风险发现晚或催款依靠个人记忆的团队。

输入包括客户、成交依据、订单金额、交付要求、应收计划、发货与回款记录。来源可以是共享业务表或企业已接入的系统，装配时必须明确哪个来源是各字段的事实依据。

## CRIDO：从触发到结果

按 [CRIDO 场景分析](https://docs.danqiuos.com/build/crido.md) 区分执行依据、当次输入与实际动作，避免把工具清单当成业务闭环。

| 环节        | 本方案设计                                      |
| --------- | ------------------------------------------ |
| Cue       | 销售赢单交接任务、业务人员补充记录，或 team 内周期巡检             |
| Reference | 订单核对、发货、回款登记及催款 skill，交付条款和财务确认规则          |
| Input     | 客户、成交依据、订单金额、交期、发货记录、应收计划和真实回款记录           |
| Do        | 核对交接，按授权维护订单和应收状态，识别异常并创建任务，外发或例外动作交由授权人决定 |
| Output    | 可回查的订单与应收记录、风险清单、催款草稿、跟进任务和经确认的实际执行结果      |

## Team、前置条件与能力组合

在目标 team 中明确履约回款助理、销售、财务、仓管和业务负责人。选一笔可追溯订单，准备发货、部分回款及应收计划样例；为每个字段指定事实来源，核对金额和日期口径，并确认相关员工的读写范围。

能力组合为已授权业务系统或 Arcubase、Taskboard、计划任务、财务规则知识和按需使用的消息渠道。任务项目先定义「受理 → 处理 → 复核 → 完成」等业务状态及允许流转，复核退回应有明确责任人；工作区保证接收人能打开依据和结果。详见 [Team 方案设计](https://docs.danqiuos.com/build/team-design.md)、[任务看板](https://docs.danqiuos.com/platform/taskboard.md) 与 [工作区](https://docs.danqiuos.com/platform/workspaces.md)。

## 岗位、技能与数据装配

| 组成       | 示例配置                 |
| -------- | -------------------- |
| 履约回款助理   | 维护订单、发货、应收与回款链路      |
| 销售助理     | 提交客户与成交信息，补充交接缺项     |
| 财务与业务负责人 | 核对回款、确认催款及业务例外       |
| 技能       | 订单跟踪、物流跟踪、回款登记、应收提醒  |
| 数据       | 订单、发货记录、回款记录、应收及确认记录 |

将交期风险、逾期天数和应收状态定义为可复用字段，指定责任员工巡检回写。一个岗位负责订单到回款的主链可以减少交接断点，但仍需明确财务、仓管与业务人员的实际责任。

## 执行、人工确认与输出

员工接收订单交接任务后核对关键要素，缺项时请求补充。运行中按约定口径识别交期与回款风险，创建跟进任务并准备提醒材料。催款外发前，向财务或授权负责人展示客户、金额、依据、接收人与草稿。

款到发货例外应暂停并提交背景、客户承诺和风险说明，由授权人决定。输出包括更新后的订单与应收数据、风险清单、催款草稿、跟进任务和确认后的执行结果。数据与任务协同方式见 [Taskboard](https://docs.danqiuos.com/platform/taskboard.md)。

## 边界与验收

数字员工不应凭聊天中的模糊表述认定已收款，也不应自行改变付款条件或作出交付承诺。涉及财务判断和例外放行时，需保留人工决策与对应依据。

验收选择一笔订单贯穿交接、发货、应收和回款，直接核对金额、日期、关联记录与状态变化。再测试缺失发货记录、部分回款、逾期、催款被拒绝和例外未批准的情形。要求异常可追踪、拒绝后动作停止、批准后按确认内容执行，任务完成时能找到相应业务证据。