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财务报销示例方案

本方案沿用快速开始的顺序:先建工作台与数据基座,再装配报销助理,最后验证两种入口共享同一业务记录。 它是需按企业制度配置和验证的示例,不代表已部署的财务系统。

员工在工作台查看自己的报销单、补充材料和跟踪状态,也可以在与报销助理的对话中上传发票并说明用途。助理将信息整理为待确认的草稿,财务或审批人继续在获授权的流程中复核。

先确认业务范围

第一版可以只做报销草稿整理和人工复核,不接银行付款、自动记账或自动审批。开始前准备企业费用分类、必填字段、凭证要求、审批角色和可用于测试的发票样例。

发票识别只是提取资料,不等同于税务查验、真伪认证、审批通过或实际付款。需要这些能力时应另行确认接口、权限、业务规则和验收范围。

用 WorkBuddy 或 Codex 构建应用

先完成AI 工具连接,加载官方 workbench-app-development Skill。向开发助手说明目标 Team 和业务流程:

请使用 workbench-app-development Skill,构建企业财务报销场景。
第一版使用 Workbench 做“我的报销、报销详情、费用明细、附件、人工复核”页面,
使用 Arcubase 保存业务数据。后续由报销助理读取对话和发票,写入同一数据应用。

先核对企业、账号与 Team,确认我选择复用已有 App 还是新建。
请提出表结构、费用分类、状态流转、角色权限及样例验收方案,暂不写入或发布。
普通员工只能访问获授权的报销;财务与审批人按确认范围复核。
本版不自动审批、不记账、不付款。缺少企业制度时请询问,不自行确定报销标准。

确认结构和操作范围后,再让助手按 Skill 实施。业务数据选择 arcubase;若需读取成员、对话或文件等平台资源,再按实际功能选择 octopus。审批待办确实需要项目和任务时再选 taskboard,不能把任务状态直接当作完整财务审批制度。

建议的数据结构

对象方案字段示例设计要点
报销单申请人、部门、用途、币种、汇总金额、状态、提交时间申请人来自确认的身份,汇总与明细一致
费用明细所属报销单、费用日期、分类、金额、商户、备注不把不同币种直接相加;金额和必填项需核对
发票与附件关联明细、源文件引用、发票信息、识别待核对项保留授权可访问的原文件,不只保留模型摘要
复核记录(如需要)报销单、处理人、处理时间、结论、意见状态变更有真实责任人与证据

字段、关系和状态由企业确认后实现。例如可设计“草稿 → 待复核 → 退回补充 / 已复核”,但这不是平台预置的报销状态机。复用已有财务数据应用时,以既有结构和规则为准。

应用用户、报销助理、财务和审批人的权限分别配置。普通员工不能读取他人报销,助理不因有录入权限就拥有批准或付款权限。附件本身也必须按业务范围控制访问。

工作台先通过本地验收

让 AI 实施真实列表、详情、草稿编辑和当前范围内的复核操作,使用生成的 Arcubase 强类型客户端。按脚手架开发登录流程进入本地应用,检查真实记录或真实空状态。

经授权使用测试记录验证新增、修改、附件打开、状态流转和错误反馈;保存后回读实际数据。记录 App ID、表标识、字段 key、状态、关系与权限,下一步交给助理复用。先在本地验证,不以页面完成为由提前发布。

配置报销助理

可以让开发助手先准备岗位、Skill 和授权方案,再由已支持的 CLI 配置能力或管理员 Portal 完成装配:

请为刚才的报销工作台设计并配置“报销助理”,复用同一个 Arcubase App。
先提出岗位说明、发票整理 Skill、字段映射、文件读取能力和最小数据授权。
不要新建另一份报销库,也不要授予审批或付款权限。

工作流程:核对当前申请人和 Team;读取获授权上传的发票及对话说明;
提取日期、商户、金额、币种等可辨认字段,并保留原文件引用;
标记低置信度或缺失信息;检查可能重复的发票及已有草稿;
展示费用明细和汇总,补齐用途等必填项,经人确认后创建或更新草稿。
写入后回读真实记录,返回报销单标识和结果摘要。

不能辨认或访问的资料请明确说明;不猜金额、用途或申请人。
发现疑似重复时先请人核对,不自动删单或合并。
先展示方案,经确认再装配,并报告实际员工标识和验证结果。

发票为图片时,确认员工启用并获准使用图像识别;PDF、扫描件或其他附件,应按当前环境实际支持的读取能力单独验证。文件上传成功并不代表已能读取其内容。所需能力包括 Arcubase 使用类工具及适用的文件/图像读取能力,参见内容与资料工具。

CRIDO:从上传到报销草稿

环节本方案设计
Cue员工在报销助理会话中上传发票并提出报销请求
Reference企业报销制度、费用分类、字段结构、发票整理 Skill 和重复检查规则
Input已确认申请人、获授权附件、费用用途、日期与其他实际提供的信息
Do读取资料、整理明细、核对缺项和疑似重复、请求确认、写入同一 Arcubase App 并回读
Output工作台可查询的报销草稿、明细、原始附件引用和待补充事项

验证应用与助理的协作

使用已授权的测试发票,在报销助理会话中发送:

请根据我上传的测试发票整理一份报销草稿,用途是【填写用途】,
归属【填写已确认的业务项目或部门】。先列出你识别的明细、金额和待补充信息,
等我确认后再保存,不提交审批,也不进行付款。
  1. 对照原票核对日期、商户、金额和币种;模糊字段应明确待核对。
  2. 人确认后,工作台能找到同一报销单,金额与明细一致,附件可由获授权人员打开。
  3. 在工作台按权限补充用途或退回原因,助理再次查询时能读到最新结果。
  4. 测试重复上传、无法读取的附件、缺失用途、取消确认和其他员工越权访问。
  5. 如果纳入审批流程,单独验证各角色允许的状态迁移和记录;草稿保存不代表审批通过。

本地联合验收通过并明确批准发布后,按Workbench 开发流程发布应用,再用最终地址复验。交付保留数据标识、员工与 Skill、角色权限、样例证据、业务规则版本和维护责任人。